اعلان شركة دراية المالية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-05-31 ( ثلاثة أشهر )
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 209.419 | 221.896 | -5.622 | 232.641 | -9.981 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 131.888 | 151.73 | -13.077 | 132.805 | -0.69 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 131.888 | 151.73 | -13.077 | 132.805 | -0.69 |
| صافي الربح (الخسارة) | 106.219 | 136.153 | -21.985 | 107.586 | -1.27 |
| اجمالي الدخل الشامل | 103.813 | 134.85 | -23.015 | 109.539 | -5.227 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,084.111 | 873.628 | 24.092 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.438 | 0.561 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفضت الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 209.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة انخفاض القيمة العادلة الغير محققة للاستثمارات في الأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)، في ظل أداء السوق الضعيف. ومع ذلك، واصلت القطاعات الرئيسية للشركة إظهار مرونة جيدة، مدعومة بالتنويع في أنشطة ومصادر دخل الشركة من القطاعات الرئيسية. • سجل قطاع الوساطة نموًا في الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 134.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ127.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. ويؤكد هذا الأداء تنوع وربحية نشاط التداول لدى الشركة بشكل عام. • انخفضت إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 22.3% لتبلغ 32.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ42.4 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق. في حين، نما اجمالي حجم الأصول المُدارة (AUM) بشكل ملحوظ لتصل إلى 18.1 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 41.8% على أساس سنوي، مما ساهم في نمو رسوم الإدارة بنسبة 36%. إلا أن الإيرادات الإجمالية تأثرت بشكل رئيسي بانخفاض رسوم الأداء، مقارنةً بالأساس المرتفع المسجل في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة نتيجة ضعف العوائد السوقية. • استقرت إيرادات العمولات الخاصة عند 42.4 مليون ريال (-1.1٪ سنويًا)، مدعومة بارتفاع قوي بنسبة 28% في اجمالي حجم الأصول تحت الحفظ (AUC) التي تجاوزت 36 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025، رغم تأثر الإيرادات الإجمالية بانخفاض أسعار الفائدة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح بنسبة 22.0% ليبلغ 106.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، نتيجة للعوامل التالية: • الإيرادات: انخفضت الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 209.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة العادلة الغير محققة للاستثمارات في الأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)، في ظل أداء السوق الضعيف. ومع ذلك، واصلت القطاعات الرئيسية للشركة إظهار مرونة جيدة. • المصاريف التشغيلية: ارتفعت بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 77.5 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين نتيجة نقل الأسهم المستحقة إلى الموظفين المعنيين بموجب برنامج تملك الموظفين للأسهم (ESOP) خلال الربع الأول من السنة المالية 2025. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، واصلت الشركة ادارة التكاليف بطريقة فعالة ليبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 37.0%. • الربح التشغيلي: بلغ 131.9 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 13.1% على أساس سنوي، أي ما يعادل 19.9 مليون ريال سعودي. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي وارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين بمقدار 8.6 مليون ريال سعودي (مصروفات غير نقدية) نتيجة برنامج تملك الموظفين للأسهم (ESOP). ومع ذلك، ظلت الربحية التشغيلية قوية، بهامش تشغيلي قدره 63.0%. • صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة: بلغ 130.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 11.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 147.2 مليون ريال سعودي المسجلة في الربع الأول من السنة المالية 2024. • الحصة في أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة قدرها 24.1 مليون ريال سعودي من استثمارها في البنك الرقمي D360، بزيادة قدرها 118.6% على أساس سنوي. ويعود ارتفاع خسائر الشركة الزميلة الى ارتفاع تكاليف التشغيل والتسويق في المراحل التالية لحصول البنك على الترخيص باطلاق عملياته التجارية خلال شهر ديسمبر 2024، الأمر الذي ساهم في تحقيق زخماً أولياً واعداً، واستقطاب أكثر من مليون عميل حتى بداية مايو 2025. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت الإيرادات بنسبة 10.0% على أساس ربعي لتصل إلى 209.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر الاستثمارات الغير محققة نتيجة انخفاض القيمة العادلة الغير محققة للاستثمارات في الأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) خلال الربع، مقارنة بالارباح غير المحققة المسجلة في الربع الرابع من السنة المالية 2024. وذلك بالاضافة إلى انخفاض المساهمات من إدارة الأصول وإيرادات العمولات الخاصة. وقد تم تعويض هذه التراجعات جزئياً بنمو في إيرادات الوساطة، مما يؤكد قوة وتنوع أعمال الشركة الرئيسية. • ارتفعت إيرادات الوساطة بنسبة 7.6% على أساس ربعي لتصل إلى 134.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 124.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2024. وهذا يؤكد على تنوع وربحية نشاط التداول لدى الشركة بشكل عام. • انخفضت إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 16.5% لتبلغ 32.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 39.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، نتيجة انخفاض متوسط الرسوم. • تراجعت إيرادات العمولات الخاصة بنسبة 11.7% على أساس ربعي. وعلى الرغم من النمو الكبير في اجمالي حجم الأصول تحت الحفظ، والتي ارتفعت بنسبة 20.2% لتتجاوز 36 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول، إلا أن الإيرادات تأثرت سلباً بانخفاض أسعار الفائدة. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفض صافي الربح بشكل طفيف بنسبة 1.3% على أساس ربعي ليصل إلى 106.2 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بالعوامل التالية: • تراجع الإيرادات بنسبة 10.0%، بسبب خسائر الاستثمارات الغير محققة نتيجة انخفاض القيمة العادلة للأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) خلال الربع ، إلى جانب انخفاض المساهمات من إدارة الأصول والعمولات الخاصة، بينما ساهم استمرار نمو إيرادات الوساطة في التخفيف من حدة التراجع. • انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 22.3% لتبلغ 77.5 مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض المصاريف المهنية ومصاريف العمولات. • استقر الربح التشغيلي عند 131.9 مليون ريال سعودي، بهامش تشغيلي قوي بلغ 63.0%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية المستمرة. • بلغ صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة 130.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 133.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق. • سجلت الشركة خسارة قدرها 24.1 مليون ريال سعودي من استثمارها في البنك الرقمي D360، بتراجع قدره 7.9% على أساس ربعي. فقد كثف البنك أنشطته التسويقية والتشغيلية منذ بدأ ترخيص عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، محققاً نمواً سريعاً في قاعدة عملائه التي تجاوزت المليون عميل حتى منتصف مايو 2025. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | أُعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لضمان التوافق مع طريقة العرض المعتمدة للسنة المالية الحالية. |
| معلومات اضافية | - |
| الملفات الملحقة |  |
